Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6029 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. |
0,00 |
3.733,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. |
7.466,50 |
|
|
| 20/10/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
|
3.733,25 |
|
| 23/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2017
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 |
|
|
3.733,25 |
| 23/10/2017 |
APURACAO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA. |
-3.733,25 |
|
|
| TOTAL |
3.733,25 |
3.733,25 |
3.733,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
