Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6048 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10000 cmp Acido Acetilsalicílico 100mg, 500cmp Aciclovir 200mg, 25frc. Amoxicilina 400mg/5ml+Clav Potassio 57mg/5ml, 70ml, P/ farmacia da unid. basica de saude, cfe. decreto nº 034/2017, Pregão eletronico registro de preço nº 01/2017 do CIMAU. |
0,00 |
560,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10000 cmp Acido Acetilsalicílico 100mg, 500cmp Aciclovir 200mg, 25frc. Amoxicilina 400mg/5ml+Clav Potassio 57mg/5ml, 70ml, P/ farmacia da unid. basica de saude, cfe. decreto nº 034/2017, Pregão eletronico registro de preço nº 01/2017 do CIMAU. |
560,50 |
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| 26/12/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/383776; |
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301,50 |
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| 29/12/2017 |
LANCAMENTO DE ESTORNO INDEVIDO DE LIQUIDACAO. |
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33,00 |
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| 29/12/2017 |
AJUSTE DE LIQUIDACAO NO EMPENHO DE COMPLEMENTO. |
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-33,00 |
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| 29/12/2017 |
ESTORNO PELA NAO ENTREGA DO MEDICAMENTO. |
-259,00 |
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| 12/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6048/2017 - REF. JANEIRO/2018
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10354 |
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301,50 |
| TOTAL |
301,50 |
301,50 |
301,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
