| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7380 | Data de lançamento: | 29/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS: TARIFAS BQR. CORRESPONDENTE BANCARIO, TARIFAS BRR INTERNET, TARIFAS CASH AUTOATENDIMENTO E TARIFAS BNO GUICHE DE CAIXA, CFE 1º ADIT. CONTRATO 024/2016 PREGÃO Nº05/15. COMPL. EMP. 785/17. | 0,00 | 116,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | Valor Empenhado referente a: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS: TARIFAS BQR. CORRESPONDENTE BANCARIO, TARIFAS BRR INTERNET, TARIFAS CASH AUTOATENDIMENTO E TARIFAS BNO GUICHE DE CAIXA, CFE 1º ADIT. CONTRATO 024/2016 PREGÃO Nº05/15. COMPL. EMP. 785/17. | 116,46 | ||
| 29/12/2017 | DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA | 116,46 | ||
| 29/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7380/2017 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 | 116,46 | ||
| TOTAL | 116,46 | 116,46 | 116,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
