Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14 TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA BOLETO CASH CFE CLAUSULA 4º DO CONTRATO 024/2016 - PREGÃO Nº 05/2015. AUTO ATENDIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 14 TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA BOLETO CASH CFE CLAUSULA 4º DO CONTRATO 024/2016 - PREGÃO Nº 05/2015. AUTO ATENDIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. |
21,00 |
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| 17/02/2017 |
DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA - PERIODO DE 02/01/2017 A 15/01/2017 |
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21,00 |
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| 22/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2017
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 |
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21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
