Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FICNCIAMENTO BADESUL. |
0,00 |
2.581,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FICNCIAMENTO BADESUL. |
2.581,43 |
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| 23/04/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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2.581,43 |
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| 25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 |
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2.581,43 |
| TOTAL |
2.581,43 |
2.581,43 |
2.581,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
