Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 19.800 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 25 PASSAGEIROS, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. |
54.450,00 |
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08/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20187; |
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4.620,00 |
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14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. ABRIL/2018
IVO LIRA - 6006 |
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4.620,00 |
07/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188; |
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6.270,00 |
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12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. MAIO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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6.270,00 |
09/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189; |
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6.270,00 |
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20/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. JUNHO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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6.270,00 |
31/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810; |
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2.640,00 |
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13/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. JULHO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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2.640,00 |
04/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201811; |
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6.930,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. AGOSTO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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6.930,00 |
05/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812; |
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5.940,00 |
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15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. SETEMBRO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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5.940,00 |
29/10/2018 |
ESTORNO DO VALOR DE EMPENHO PREVIO CFE. PREVISAO. |
-5.500,98 |
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05/11/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813; |
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4.950,00 |
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12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. OUTUBRO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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4.950,00 |
30/11/2018 |
ESTORNO EMPENHO POR ESTIMATIVA, DE ACORDO COM PLANILHA ATUALIZADA PELA SMECD. |
-3.849,02 |
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07/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201816; |
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5.940,00 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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5.940,00 |
21/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201817; |
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1.540,00 |
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27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
IVO LIRA - 6006 |
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1.540,00 |
TOTAL |
45.100,00 |
45.100,00 |
45.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.