Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 22.770 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. |
94.267,80 |
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04/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20183; 20184; |
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7.365,06 |
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09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. ABRIL/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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7.365,06 |
06/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20186; |
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6.640,56 |
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06/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20187; |
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2.753,10 |
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11/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. MAIO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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6.640,56 |
11/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. MAIO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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2.753,10 |
05/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201815; 201820; |
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12.275,10 |
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20/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. JUNHO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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12.275,10 |
03/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201823; 201824; |
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7.654,86 |
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13/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. JULHO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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7.654,86 |
04/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201828; 201829; |
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14.605,92 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. AGOSTO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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14.605,92 |
02/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201835; 201836; |
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11.111,76 |
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15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. SETEMBRO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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11.111,76 |
05/11/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201841; 201840; |
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12.279,24 |
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12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. OUTUBRO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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12.279,24 |
06/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201848; 201849; |
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11.538,18 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327 |
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11.538,18 |
21/12/2018 |
ESTORNO DE 1.096 PASSAGENS EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO DE PAGAMENTO. |
-4.537,44 |
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21/12/2018 |
ESTORNO DE 847 PASSAGENS EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA, PELA NAO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
-3.506,58 |
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TOTAL |
86.223,78 |
86.223,78 |
86.223,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.