Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: AMETISTA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2320	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 22.770 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	94.267,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	Valor Empenhado referente a: 22.770 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 35 PASSAGEIROS, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	94.267,80
04/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20183; 20184;		7.365,06
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. ABRIL/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			7.365,06
06/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20186;		6.640,56
06/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20187;		2.753,10
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. MAIO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			6.640,56
11/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. MAIO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			2.753,10
05/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201815; 201820;		12.275,10
20/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. JUNHO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			12.275,10
03/08/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201823; 201824;		7.654,86
13/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. JULHO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			7.654,86
04/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201828; 201829;		14.605,92
11/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. AGOSTO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			14.605,92
02/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201835; 201836;		11.111,76
15/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. SETEMBRO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			11.111,76
05/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201841; 201840;		12.279,24
12/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. OUTUBRO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			12.279,24
06/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201848; 201849;		11.538,18
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327			11.538,18
21/12/2018	ESTORNO DE 1.096 PASSAGENS EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO DE PAGAMENTO.	-4.537,44
21/12/2018	ESTORNO DE 847 PASSAGENS EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA, PELA NAO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.	-3.506,58
TOTAL		86.223,78	86.223,78	86.223,78
SALDO A PAGAR				0,00