Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 13.092 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 14 PASSAGEIROS, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018. |
34.824,72 |
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04/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812; |
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10.461,78 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2018 - REF. AGOSTO/2018
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 |
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10.461,78 |
29/10/2018 |
ESTORNO DE 3.693,51 KM PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO MDE PARA O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
-9.824,72 |
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30/11/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO DO MES 11/2018. |
-8.187,48 |
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13/12/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-6.350,74 |
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31/12/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
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-9.558,97 |
31/12/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
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-557,42 |
31/12/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
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-9.558,97 |
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31/12/2018 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
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-557,42 |
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31/12/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-9.558,97 |
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31/12/2018 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-557,42 |
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TOTAL |
345,39 |
345,39 |
345,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.