Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9.300 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 078/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2018. |
24.459,00 |
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07/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20; |
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3.945,00 |
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10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018 - REF. ABRIL/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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3.945,00 |
05/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 24; |
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7.101,00 |
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08/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018 - REF. MAIO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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7.101,00 |
05/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 31; |
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7.890,00 |
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20/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018 - REF. JUNHO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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7.890,00 |
26/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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3.945,00 |
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13/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2018 - REF. JULHO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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3.945,00 |
20/08/2018 |
ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO. |
-1.578,00 |
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TOTAL |
22.881,00 |
22.881,00 |
22.881,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.