Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 300 pct Biscoito800gr, 30Pct. Cafe500 gr; 15 Adoçante 100ml; 100 un Fermento250gr; 500Lt Iogurte; 500 un Oleo 900ml, 550pct pao forma 500gr, 15.000 pao cachoro quente, 200pct sagu 500gr, 1500Sanduiche e demais itens, PNAE-PRE, Pregão nº 10/2018 Contrato nº090/18. |
19.384,55 |
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27/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/621; MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO |
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2.048,52 |
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02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018 - REF. JUNHO/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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2.048,52 |
17/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20617241; |
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2.871,83 |
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21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018 - REF. AGOSTO/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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2.871,83 |
11/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021348079; |
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3.141,04 |
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19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018 - REF. OUTUBRO/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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3.141,04 |
19/11/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021841412; |
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3.983,45 |
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23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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3.983,45 |
18/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/381; |
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4.677,85 |
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20/12/2018 |
ESTORNO PELA NAO NECESSIDADE DE ENTREGA DA MERCADORIA. |
-2.661,86 |
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21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
LORI I. WILHELM - 9495 |
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4.677,85 |
TOTAL |
16.722,69 |
16.722,69 |
16.722,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.