EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7289.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7289.
1.500,00
23/01/2018
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL
1.500,00
25/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2018
ESEQUIEL TONIAL - 2122
1.500,00
22/11/2018
BOM DIA DANIEL
Por favor poderia me enviar o extrato de setembro da conta 1099.200937.5.38 para os devidos ajustes mensais.
REF. ADIANTAMENTO 7289 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131587.
-1.373,12
04/12/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 165/2018.
-1.373,12
04/12/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CFE. ANULAR DE PAGAMENTO 165/2018.
-1.373,12
TOTAL
126,88
126,88
126,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
