Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. |
0,00 |
2.162,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: ENCARGOS FINANCEIROS CFE. CLAUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 070/2014, FINANCIAMENTO BADESUL. |
2.162,38 |
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23/07/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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2.162,38 |
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26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 52 |
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2.162,38 |
TOTAL |
2.162,38 |
2.162,38 |
2.162,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.