Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 14.400 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018. |
38.880,00 |
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04/09/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 43; |
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9.315,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2018 - REF. AGOSTO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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9.315,00 |
03/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 49; |
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7.101,00 |
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15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2018 - REF. SETEMBRO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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6.270,00 |
24/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2018 - REF. SETEMBRO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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831,00 |
08/11/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 60; |
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8.100,00 |
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12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2018 - REF. OUTUBRO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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8.100,00 |
30/11/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO DO MES 11/2018. |
-2.430,00 |
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06/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 68; 67; |
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7.694,99 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 |
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7.694,99 |
13/12/2018 |
AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-4.239,01 |
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TOTAL |
32.210,99 |
32.210,99 |
32.210,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.