Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2178/2019 MERENDA ESCOLAR - PRE, CARTA CONVITE Nº 06/2019 CONTRATO Nº 072/2019. |
9.027,70 |
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08/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/521; |
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1.929,36 |
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10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2019 - REF. JULHO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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1.929,36 |
24/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/552; |
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828,43 |
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26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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828,43 |
25/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/575; |
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660,00 |
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05/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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660,00 |
10/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/591; |
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3.692,64 |
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12/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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3.692,64 |
17/12/2019 |
ESTORNO DOS SALDOS DOS ITENS NÃO UTILIZADOS. |
-1.917,27 |
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TOTAL |
7.110,43 |
7.110,43 |
7.110,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.