Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS DE 20UN TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DE TED/TRANSFERENCIAS. |
0,00 |
62,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS DE 20UN TARIFAS SERVIÇOS BANCARIOS DE TED/TRANSFERENCIAS. |
62,60 |
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| 16/07/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
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62,60 |
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| 31/12/2020 |
ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. |
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-62,60 |
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| 31/12/2020 |
ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. |
-62,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
