Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.344 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018. |
4.139,52 |
|
|
10/01/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202031; |
|
4.139,52 |
|
13/01/2020 |
SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL. |
|
-4.139,52 |
|
15/01/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202032; |
|
4.139,52 |
|
28/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2020
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 |
|
|
4.139,52 |
10/07/2020 |
ESTORNO PELO NÃO PAGTO DA DESPESA TRANSPORTE ESC. RECUPERAÇÃO GREVE ESCOLAS ESTADUAIS. |
|
|
-4.139,52 |
10/07/2020 |
ESTORNO PELO NÃO PAGTO. PELO PEATE DAS DESPESAS DE TRANSP. ESCOLAR NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA GREVE DAS ESCOLAS ESTADUAIS. |
|
-4.139,52 |
|
10/07/2020 |
ESTORNO PELO NÃO PAGTO. PELO PEATE DAS DESPESAS DE TRANSP. ESCOLAR NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA GREVE DAS ESCOLAS ESTADUAIS. |
-4.139,52 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.