Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NORMÉLIA LOTTERMANN - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1836 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN MESA ESCAMOTEAVEL INFANTIL - MESA PARA REFEITÓRIO C/ 8 LUGARES COM ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1276/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022, CONTRATO Nº 54/2022. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2UN MESA ESCAMOTEAVEL INFANTIL - MESA PARA REFEITÓRIO C/ 8 LUGARES COM ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1276/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022, CONTRATO Nº 54/2022. |
3.000,00 |
|
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| 14/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5625; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
3.000,00 |
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| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1836/2022
NORMÉLIA LOTTERMANN - EPP - 15122 |
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2.964,00 |
| 23/06/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1836/2022 |
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|
36,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/06/2022 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,00 |
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