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Exercício: 2022
Nome do Credor: USINA CONSTRUÇÕES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3182	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DUQUE DE CAXIAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TERMO DE CONVÊNIO FPE 2021/4114

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2124/2022, P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, PROG. PAVIMENTA - TERMO CONV. Nº FPE-2021/4114, CFE. TOMADA PREÇO Nº 03/22, CONTRATO Nº 80/22.	0,00	488.455,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2124/2022, P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, PROG. PAVIMENTA - TERMO CONV. Nº FPE-2021/4114, CFE. TOMADA PREÇO Nº 03/22, CONTRATO Nº 80/22.	488.455,31
12/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/17; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		146.536,59
19/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2022 - REF. JULHO/2022 USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440			146.536,59
15/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/60; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI		209.124,14
15/02/2023	ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO.		-55.693,67
23/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440			151.589,30
23/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3182/2022			1.841,17
28/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/146; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		148.167,50
02/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2022 - REF. JULHO/2023 USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440			146.389,49
02/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3182/2022			1.778,01
15/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/170; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		40.320,75
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2022 - REF. SETEMBRO/2023 USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440			39.836,90
21/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3182/2022			483,85
TOTAL		488.455,31	488.455,31	488.455,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/02/2023	1.841,17	289/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/08/2023	1.778,01	1870/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/09/2023	483,85	2425/2023	Lançada
TOTAL		4.103,03