Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILMA DE FATIMA CARVALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4088 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 UN VASSOURA DE PALHA P/ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 30 UN VASSOURA DE PALHA P/ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. |
750,00 |
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07/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 213/688278; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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750,00 |
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14/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2022
VILMA DE FATIMA CARVALHO - 6231 |
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738,75 |
14/07/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4088/2022 |
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11,25 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - COMERCIALIZAÇÃO |
14/07/2022 |
11,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,25 |
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