Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 280,01 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IVZ 0024,PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, ATA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 48/2022. |
0,00 |
1.759,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 280,01 LTS DIESEL S10 P/ONIBUS IVZ 0024,PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, ATA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 48/2022. |
1.759,86 |
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| 04/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/89681; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.759,86 |
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| 14/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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1.755,64 |
| 14/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4163/2022 |
|
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4,22 |
| TOTAL |
1.759,86 |
1.759,86 |
1.759,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/07/2022 |
4,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,22 |
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