Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAIS/SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3145/2022, P/ EXECUÇÃO DE ADITIVO NAS OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CFE. TOMADA PREÇO Nº 03/22, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/22. |
178.686,07 |
|
|
| 31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/031; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
|
98.441,28 |
|
| 06/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2022 - REF. SETEMBRO/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
|
|
97.259,99 |
| 06/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4609/2022 |
|
|
1.181,29 |
| 28/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/145; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
78.892,95 |
|
| 03/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2022 - REF. JULHO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
|
|
77.946,23 |
| 03/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4609/2022 |
|
|
946,72 |
| 15/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/169; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
1.351,84 |
|
| 21/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2022 - REF. SETEMBRO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
|
|
1.335,61 |
| 21/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4609/2022 |
|
|
16,23 |
| TOTAL |
178.686,07 |
178.686,07 |
178.686,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
