Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5321 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 35,01 LTS gasolina comum P/ SPIN IVT 6757, ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
0,00 |
182,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 35,01 LTS gasolina comum P/ SPIN IVT 6757, ATA Nº 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
182,40 |
|
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/90781; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
182,40 |
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| 06/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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181,96 |
| 06/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5321/2022 |
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0,44 |
| TOTAL |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/09/2022 |
0,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,44 |
|
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