Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5514 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3696/2022, P/ REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA JAZ 9J57. |
0,00 |
2.323,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3696/2022, P/ REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA JAZ 9J57. |
2.323,30 |
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| 30/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/46649; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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2.323,30 |
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| 08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2022
DE MARCO LTDA. - 13980 |
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2.295,41 |
| 08/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5514/2022 |
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27,89 |
| TOTAL |
2.323,30 |
2.323,30 |
2.323,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/09/2022 |
27,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,89 |
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