Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3943/2022, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022, CONTRATO Nº 13/2022. |
5.253,82 |
|
|
| 13/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/47356; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
1.168,95 |
|
| 18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2022 - REF. OUTUBRO/2022
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 15152 |
|
|
1.154,93 |
| 18/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5833/2022 |
|
|
14,02 |
| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/48230; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
3.654,06 |
|
| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 15152 |
|
|
3.610,22 |
| 23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5833/2022 |
|
|
43,84 |
| 12/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/49147; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
292,81 |
|
| 13/12/2022 |
ESTORNO PELA NÃO NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SALDO DOS PRODUTOS. |
-138,00 |
|
|
| 14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 15152 |
|
|
289,30 |
| 14/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5833/2022 |
|
|
3,51 |
| TOTAL |
5.115,82 |
5.115,82 |
5.115,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
