Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4758/2022, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EDWINO STANGLER, RECURSOS MDR - 912507/2021, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 19/2022, CONTRATO Nº 153/2022. |
238.856,00 |
|
|
| 01/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/150; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
27.125,29 |
|
| 01/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/151; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
162.770,57 |
|
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2022 - REF. AGOSTO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
|
|
160.817,32 |
| 16/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7106/2022 |
|
|
1.953,25 |
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2022 - REF. AGOSTO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
|
|
26.799,79 |
| 16/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7106/2022 |
|
|
325,50 |
| 13/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/175; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
48.960,14 |
|
| 19/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2022 - REF. FEVEREIRO/2024
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
|
|
47.295,50 |
| 19/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7106/2022 |
|
|
587,52 |
| 19/02/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7106/2022 |
|
|
1.077,12 |
| TOTAL |
238.856,00 |
238.856,00 |
238.856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
