Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ZAGONEL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7123 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CIRCUITO PROTEÇÃO SURTO COMPONENTE LUMINARIA COM CABO C/DESCONTO DE 0,77 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
67,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CIRCUITO PROTEÇÃO SURTO COMPONENTE LUMINARIA COM CABO C/DESCONTO DE 0,77 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
67,73 |
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| 11/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/312685; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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67,73 |
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| 18/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7123/2022
ZAGONEL S.A. - 14850 |
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66,92 |
| 18/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7123/2022 |
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0,81 |
| TOTAL |
67,73 |
67,73 |
67,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/11/2022 |
0,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,81 |
|
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