Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 760 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5337/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
3.306,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 760 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5337/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.306,00
21/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/199; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.306,00
22/12/2022
ESTORNO CANCELAMENTO NFS-e PARA AJUSTE NO RECURSO VINCULADO 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL.
-3.306,00
22/12/2022
ESTORNO PARA AJUSTE NO RECURSO VINCULADO 1007 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL.
-1.040,54
26/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/200; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.265,46
28/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7981/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.265,46
TOTAL
2.265,46
2.265,46
2.265,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
