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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1980	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a empenho prévio por estimativa de gastos de 10.000 un de serviços de instituição financeira para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	Valor referente a empenho prévio por estimativa de gastos de 10.000 un de serviços de instituição financeira para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix.	9.000,00
02/05/2023	41 TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 04/2023		36,90
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. ABRIL/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			36,90
02/06/2023	36 TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 05/2023		32,40
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. MAIO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			32,40
03/07/2023	26 TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 06/2023		23,40
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. JUNHO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			23,40
03/08/2023	27 TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		24,30
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24,30
04/09/2023	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI AGO/23		8.883,00
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. AGO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			34,20
02/10/2023	39 TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 09/2023		35,10
02/10/2023	COMP. AGOSTO DE 2023 - 34,20. ESTORNO DE 8.848,80 PELA LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PELO TOTAL DO SALDO EMPENHADO.		-8.848,80
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. SETEMBRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			35,10
06/11/2023	21 TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 10/2023		18,90
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1980/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18,90
06/12/2023	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI comp 11/2023		24,30
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			24,30
04/01/2024	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		15,30
11/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			15,30
02/02/2024	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI comp 01/2024		31,50
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. JANEIRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			31,50
04/03/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 02/2024		20,70
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. FEVEREIRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			20,70
02/04/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 03/2024		27,90
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. MARÇO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			27,90
02/05/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 04/2024		60,30
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. ABRIL/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			60,30
03/06/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 05/2024		120,60
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. MAIO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			120,60
02/07/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 06/2024		59,40
08/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. JUNHO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			59,40
02/08/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 07/2024		77,40
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. JULHO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			77,40
09/09/2024	TARIFAS PIX; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 08/2024		67,50
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. AGOSTO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			67,50
03/10/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 09/2024		78,30
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. SET/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			78,30
07/11/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 10/2024 tarifas		66,60
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. OUTUBRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			65,00
12/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1980/2023			1,60
10/12/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI tarifas 11/2024		8.145,00
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. NOVEMBRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			27,23
11/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1980/2023			0,67
31/12/2024	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA.		-8.117,10
31/12/2024	ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA.	-8.117,10
TOTAL		882,90	882,90	882,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/11/2024	1,60	3068/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/12/2024	0,67	3383/2024	Lançada
TOTAL		2,27