Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2745 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 210,06 LTS DIESEL S10 P/RETRO 06, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. |
0,00 |
1.144,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2023 |
Valor Empenhado referente a: 210,06 LTS DIESEL S10 P/RETRO 06, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. |
1.144,83 |
|
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| 11/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/93961; 001/94043; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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1.144,83 |
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| 18/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2023
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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1.142,09 |
| 18/05/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2745/2023 |
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2,74 |
| TOTAL |
1.144,83 |
1.144,83 |
1.144,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/05/2023 |
2,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,74 |
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