Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 86 LTS DIESEL S10 P/ RETRO 06. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, ATA 01/2022. |
0,00 |
436,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
Valor Empenhado referente a: 86 LTS DIESEL S10 P/ RETRO 06. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022, ATA 01/2022. |
436,07 |
|
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| 21/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/95313; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
|
436,07 |
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| 23/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2023
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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435,02 |
| 23/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4875/2023 |
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|
1,05 |
| TOTAL |
436,07 |
436,07 |
436,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/08/2023 |
1,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,05 |
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