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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	05/01/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS C/ TARIFAS BANCÁRIAS: 400 PAGTO. EM GUICHE CAIXA, 800 PAGTO. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 800 PAGTO. EM INTERNET, 800 PAGT AUTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO ADESÃO Nº02/2022, CONTRATO Nº 02/2022.	0,00	5.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2023	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS C/ TARIFAS BANCÁRIAS: 400 PAGTO. EM GUICHE CAIXA, 800 PAGTO. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 800 PAGTO. EM INTERNET, 800 PAGT AUTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO ADESÃO Nº02/2022, CONTRATO Nº 02/2022.	5.940,00
11/01/2023	30 TARIFAS CAIXA, 4 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 43 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		169,56
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. DEZEMBRO/2022. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			169,56
02/02/2023	30 TARIFAS CAIXA, 3 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 3 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO, 23 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		134,32
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			134,32
02/03/2023	29 TARIFAS CAIXA, 15 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 39 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		184,09
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			184,09
03/04/2023	56 TARIFAS CAIXA, 15 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO/ 51 TARIFAS INTERNET, 18 TARIFAS CORRESP. BANCÁRIO; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		312,64
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. MARÇO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			312,64
02/05/2023	11 TARIFAS CAIXA, 135 TARIFAS INTERNET, 77 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO E 36 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 04/2023		510,74
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. ABRIL/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			510,74
02/06/2023	91 TARIFAS INTERNET, 42 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO, 31 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 05/2023		328,08
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. MAIO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			328,08
03/07/2023	62 TARIFAS INTERNET, 22 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO, 31 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 06/2023		233,02
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JUNHO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			233,02
03/08/2023	24 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO, 75 TARIFAS INTERNET, 25 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		248,06
03/08/2023	referente a diferença tarifas extrato. Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI		0,50
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,56
04/09/2023	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI AGO/23		3.818,99
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. AGO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			240,48
02/10/2023	85 TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 09/2023		170,02
02/10/2023	COMP. AGOSTO DE 2023 - 240,48. ESTORNO DE 3.578,51 PELA LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PELO TOTAL DO SALDO EMPENHADO.		-3.578,51
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. SETEMBRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			170,02
06/11/2023	54 TARIFAS INTERNET, 9 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 10/2023		125,10
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,10
06/12/2023	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI comp 11/2023		123,16
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			123,16
04/01/2024	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		143,48
11/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			143,48
02/02/2024	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI comp 01/2024		94,40
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JANEIRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			94,40
04/03/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 02/2024		87,92
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. FEVEREIRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			87,92
02/04/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 03/2024		94,72
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. MARÇO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			94,72
02/05/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 04/2024		209,80
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. ABRIL/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			209,80
03/06/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 05/2024		384,70
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. MAIO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			384,70
02/07/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 06/2024		199,40
08/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JUNHO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			199,40
02/08/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 07/2027		167,74
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JULHO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			167,74
09/09/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 08/2024		155,46
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. AGOSTO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			155,46
03/10/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 09/2024		189,06
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. SET/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			189,06
08/11/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 10/2024 TARIFAS		138,98
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF OUTUBRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			135,65
12/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 52/2023			3,33
10/12/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI pix 11/2024		1.294,57
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. NOVEMBRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			76,04
11/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 52/2023			1,86
TOTAL		5.940,00	5.940,00	4.723,33
SALDO A PAGAR				1.216,67

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/11/2024	3,33	3070/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/12/2024	1,86	3382/2024	Lançada
TOTAL		5,19