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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	05/01/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS C/ TARIFAS BANCÁRIAS: 400 PAGTO. GUICHE CAIXA, 800 PAGTO. EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 800 PAGTO. EM INTERNET, 800 PAGTO. AUTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO ADESÃO Nº03/2022, CONTRATO Nº 03/2022.	0,00	5.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2023	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS C/ TARIFAS BANCÁRIAS: 400 PAGTO. GUICHE CAIXA, 800 PAGTO. EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 800 PAGTO. EM INTERNET, 800 PAGTO. AUTO ATENDIMENTO, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO ADESÃO Nº03/2022, CONTRATO Nº 03/2022.	5.940,00
11/01/2023	23 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 28 TARIFAS CAIXA, 27 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		172,14
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. DEZEMBRO/2022. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			172,14
09/02/2023	1 TARIFA AUTO ATENDIMENTO, 14 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCÁRIO, 17 TARIFAS CAIXA, 37 TARIFAS INTERNET BANKING; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		145,43
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			145,43
28/02/2023	52 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCÁRIO, 51 TARIFAS CAIXA, 37 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		312,86
13/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			312,86
31/03/2023	12 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO, 149 TARIFAS CORRESP. BANCÁRIO, 109 TARIFAS CAIXA, 88 TARIFAS INTERNET BANKING; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI		791,88
10/04/2023	DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA. COMP. 03.2023.		791,88
10/04/2023	ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE.		-791,88
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. MARÇO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			791,88
02/05/2023	1 TARIFA AUTO ATENDIMENTO, 165 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 175 TARIFAS CAIXA E 84 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 04/2023		964,55
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. ABRIL/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			964,55
01/06/2023	2 TARIFAS AUTO ATENDIMENTO, 142 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 107 TARIFAS CAIXA, 66 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 05/2023		710,91
02/06/2023	DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Extratos Nº 05;		16,92
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. MAIO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			710,91
12/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			16,92
03/07/2023	1 TARIFA AUTO ATENDIMENTO, 132 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 81 TARIFAS CAIXA, 71 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 06/2023		646,17
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. JUNHO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			631,11
07/07/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			15,06
07/08/2023	1 TARIFA AUTO ATENDIMENTO, 155 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 69 TARIFAS CAIXA, 60 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 07/2023		645,97
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. JULHO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			631,03
10/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			14,94
11/09/2023	133 TARIFAS CORRESPONDENTE BANCARIO, 72 TARIFAS CAIXA E 89 TARIFAS INTERNET; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		658,28
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. SETEMBRO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			642,86
14/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			15,42
02/10/2023	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI SET/2023		874,89
10/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF.SET/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			488,09
10/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			11,62
13/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. OUTUBRO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			204,72
13/11/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			5,03
12/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			161,46
12/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2023			3,97
TOTAL		5.940,00	5.940,00	5.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/06/2023	16,92	1334/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/07/2023	15,06	1647/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/08/2023	14,94	2021/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/09/2023	15,42	2383/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/10/2023	11,62	2650/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/11/2023	5,03	3028/2023	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/12/2023	3,97	3401/2023	Lançada
TOTAL		82,96