Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.214KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4232/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
10.516,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.214KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4232/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
10.516,50
02/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/298; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.516,50
05/10/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
9.454,34
05/10/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5755/2023
252,39
05/10/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5755/2023
809,77
TOTAL
10.516,50
10.516,50
10.516,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
