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Exercício: 2023
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5787	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 413,11 LTS DIESEL COMUM MOTONIVELADORA Nº1, 393,08 LTS DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA Nº2, 730,98 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 120 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 06, 80,05 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 581,57 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPACTADOR.	0,00	12.962,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	Valor Empenhado referente a: 413,11 LTS DIESEL COMUM MOTONIVELADORA Nº1, 393,08 LTS DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA Nº2, 730,98 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 120 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 06, 80,05 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 581,57 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPACTADOR.	12.962,20
29/09/2023	Conforme DANFE Nº 003/11136; 002/42254; 002/42250; 002/42182; 003/11087; 002/41934; 002/41961; 001/95612; 002/41994; 002/41966; 002/42031; 001/95633; 003/11085; 001/95544; 003/10991; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		12.962,20
06/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2023 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			12.931,10
06/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5787/2023			31,10
TOTAL		12.962,20	12.962,20	12.962,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/10/2023	31,10		Lançada
TOTAL		31,10