Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.171KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4731/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
10.312,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.171KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4731/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
10.312,25
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/317; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.312,25
08/11/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
9.270,72
08/11/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6394/2023
247,49
08/11/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6394/2023
794,04
TOTAL
10.312,25
10.312,25
10.312,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
