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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7535	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.518 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5598/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	7.195,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.518 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5598/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	7.195,32
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/346; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		7.195,32
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7535/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			6.468,60
26/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7535/2023			172,68
26/12/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7535/2023			554,04
26/12/2023	Cfe. estorno de INSS - EMPRESAS, retido no Empenho 7535/2023			-554,04
29/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7535/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			6.472,60
29/12/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7535/2023			550,04
29/12/2023	RETENÇÃO INSS VALOR INCORRETO.			-6.468,60
TOTAL		7.195,32	7.195,32	7.195,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/12/2023	172,68	Lançada
INSS - EMPRESAS	26/12/2023	554,04	Lançada
INSS - EMPRESAS	29/12/2023	550,04	Lançada
TOTAL		1.276,76

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