Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.107KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5596/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
5.258,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.107KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5596/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.258,25
20/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/345; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
5.258,25
26/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
4.727,18
26/12/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7537/2023
126,19
26/12/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7537/2023
404,88
TOTAL
5.258,25
5.258,25
5.258,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
