Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CODIGO DO IMOVEL 1310136-6, RUA ANTONIO SIQUEIRA 1, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. |
15.000,00 |
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30/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 131013662401; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL comp 01/2024 |
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1.169,91 |
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06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024 - REF. JANEIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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1.169,91 |
06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024 - REF. JANEIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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1.113,76 |
06/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2024 |
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56,15 |
06/02/2024 |
NÃO FOI RETIDO O IRRF. |
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-1.169,91 |
01/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 131013662402; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024 |
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1.143,65 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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1.088,76 |
07/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2024 |
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54,89 |
01/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 131013662403; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024 |
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920,83 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024 - REF. MARÇO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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876,64 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2024 |
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44,19 |
29/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 131013662404; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024 |
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766,27 |
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07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024 - REF. ABRIL/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 |
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729,49 |
07/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2024 |
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36,78 |
TOTAL |
15.000,00 |
4.000,66 |
4.000,66 |
SALDO A PAGAR |
10.999,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.