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Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIANO MENTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1185	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 938/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024.	0,00	6.870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 938/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024.	6.870,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 224/111550; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		936,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CASSIANO MENTZ - 9600			921,96
07/03/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024			14,04
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 224/623549; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		2.424,00
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. ABRIL/2024 CASSIANO MENTZ - 9600			2.387,64
07/05/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024			36,36
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 226/076543; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		942,00
05/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. MAIO/2024 CASSIANO MENTZ - 9600			927,87
05/06/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024			14,13
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 226/076549; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		1.296,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. JULHO/2024 CASSIANO MENTZ - 9600			1.276,56
03/07/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024			19,44
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 227/727634; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		1.008,00
06/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CASSIANO MENTZ - 9600			992,88
06/09/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024			15,12
TOTAL		6.870,00	6.606,00	6.606,00
SALDO A PAGAR				264,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/03/2024	14,04	436/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/05/2024	36,36	1054/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	05/06/2024	14,13	1316/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	03/07/2024	19,44	1665/2024	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	06/09/2024	15,12	2380/2024	Lançada
TOTAL		99,09