Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1383 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviços de vigilancia na EMEF Escola Gaspar – Rua Heitor Silveira, no mês de Fevereiro de 2024. |
0,00 |
127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviços de vigilancia na EMEF Escola Gaspar – Rua Heitor Silveira, no mês de Fevereiro de 2024. |
127,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2110; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
127,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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113,03 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1383/2024 |
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13,97 |
| TOTAL |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
07/03/2024 |
13,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,97 |
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