Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1434 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(397 LTS P/ ISX 7779; 365 LTS P/ ISU 2354; 134 LTS P/ ISV 6525; 85,6 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (285,27 LTS P/ IUC 6285; 399,85 LTS P/ IVZ 0024; 326,29 LTS P/ JAO 3F82; 146 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
13.315,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(397 LTS P/ ISX 7779; 365 LTS P/ ISU 2354; 134 LTS P/ ISV 6525; 85,6 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (285,27 LTS P/ IUC 6285; 399,85 LTS P/ IVZ 0024; 326,29 LTS P/ JAO 3F82; 146 LTS P/ IUB 3303). |
13.315,80 |
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| 01/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/20884; 1/20909; 1/20944; 1/1129; 1/1152; 1/1169; 1/20837; 1/20921; 1/20888; 1/20946; 1/1158; 1/1145; 1/1171; 1/1160; 1/1142; 1/1144; 1/1148; 1/1167; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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13.315,80 |
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| 11/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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13.283,84 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1434/2024 |
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31,96 |
| TOTAL |
13.315,80 |
13.315,80 |
13.315,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/03/2024 |
31,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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31,96 |
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