Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1436 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21LTS DE DIESEL P/ S10 JPG6D47, 115,22LTS DE GASOLINA P/ STRADA IWE7016, 169,45LTS DE GASOLINA P/ STRADA JAF8D81. |
0,00 |
1.828,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 21LTS DE DIESEL P/ S10 JPG6D47, 115,22LTS DE GASOLINA P/ STRADA IWE7016, 169,45LTS DE GASOLINA P/ STRADA JAF8D81. |
1.828,62 |
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| 01/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/20918; 1/20882; 1/20827; 1/20798; 1/20919; 1/20817; 1/20829; 1/1116; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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1.828,62 |
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| 11/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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1.824,23 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1436/2024 |
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4,39 |
| TOTAL |
1.828,62 |
1.828,62 |
1.828,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/03/2024 |
4,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,39 |
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