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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	1437	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 387,23LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 362,52LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 754,75LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 423,88LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 837,90LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 356,77LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 51,01 LTS GASOLINA P/ IYU5J48.	0,00	19.247,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	Valor Empenhado referente a: 387,23LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 362,52LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 754,75LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 423,88LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 837,90LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 356,77LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 51,01 LTS GASOLINA P/ IYU5J48.	19.247,02
01/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/20911; 1/20923; 1/20933; 1/20897; 1/20887; 1/20892; 1/20877; 1/20870; 1/20832; 1/20822; 1/20818; 1/20845; 1/20790; 1/20906; 1/20926; 1/20922; 1/20861; 1/20833; 1/20830; 1/20849; 005/59577; 1/20796; 1/20786; 1/20828; 1/20928; 1/20907; 2/104682; 005/60073; 004/1228; 1/20914; 1/20929; 2/104523; 001/80823; 1/20886; 1/20890; 004/2900; 1/20875; 1/20878; 1/20869; 1/20856; 1/20851; 1/20819; 1/20843; 1/11641; 1/20813; 1/20804; 1/20797; 1/20947; 1/20920; 1/20939; 1/20901; 1/20864; 1/20824; 1/20840; 1/20852; 1/20801; 1/20902; 1/20910; 1/20917; 1/20938; 1/20883; 1/20893; 1/20896; 1/20874; 1/20855; 1/20867; 1/20831; 1/20826; 1/20815; 1/20838; 1/20846; 1/4209; 1/20788; 1/20803; 1/20945; 1/20903; 1/20912; 1/20927; 1/20859; 1/20850; 1/20799; 1/20785; 1/20809; 1/20943;		19.247,02
11/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			19.200,83
11/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1437/2024			46,19
TOTAL		19.247,02	19.247,02	19.247,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/03/2024	46,19		Lançada
TOTAL		46,19

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