| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1480 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 370 LITROS DIESEL COMUM P/MOTONIV.01, 183 LITROS DIESEL COMUM P/MOTONIV.2, 220 LITROS DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA, 282 LITROS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 549 LITROS DIESEL COMUM P/ROLO, ATA Nº 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. | 0,00 | 10.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 370 LITROS DIESEL COMUM P/MOTONIV.01, 183 LITROS DIESEL COMUM P/MOTONIV.2, 220 LITROS DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA, 282 LITROS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 549 LITROS DIESEL COMUM P/ROLO, ATA Nº 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. | 10.025,00 | ||
| 04/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1154; 1/1156; 1/1146; 1/1153; 1/1140; 1/1128; 1/1136; 1/1135; 1/1126; 1/1166; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 10.025,00 | ||
| 13/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2024 - REF. MARÇO/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 4.670,01 | ||
| 13/03/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1480/2024 | 11,24 | ||
| 27/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2024 - REF. MARÇO/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 5.330,92 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1480/2024 | 12,83 | ||
| TOTAL | 10.025,00 | 10.025,00 | 10.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/03/2024 | 11,24 | 604/2024 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/03/2024 | 12,83 | 663/2024 | Lançada |
| TOTAL | 24,07 |
