Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 70 LITROS OLEO DIESEL COMUM P/ TRATOR, ATA Nº 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. |
0,00 |
437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 70 LITROS OLEO DIESEL COMUM P/ TRATOR, ATA Nº 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. |
437,50 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1149; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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437,50 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
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436,45 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1481/2024 |
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1,05 |
| TOTAL |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/03/2024 |
1,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,05 |
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