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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1608	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO RECREAÇÃO ED INFANTIL, R PAUL HARRIS, 905 AP 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO RECREAÇÃO ED INFANTIL, R PAUL HARRIS, 905 AP 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003651609, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.	20.000,00
12/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/70328982; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 03/2024		200,11
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			197,70
19/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1608/2024			2,41
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/072525292; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 04/2024		1.796,23
17/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.774,68
17/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1608/2024			21,55
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/76186029; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024		1.971,15
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.947,49
20/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1608/2024			23,66
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/79076351; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2024		1.263,85
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2024 - REF. JUNHO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.248,69
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1608/2024			15,16
TOTAL		20.000,00	5.231,34	5.231,34
SALDO A PAGAR				14.768,66

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/03/2024	2,41	610/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/04/2024	21,55	887/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/05/2024	23,66	1168/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	15,16	1499/2024	Lançada
TOTAL		62,78