Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA CONSERTO DA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA CONSERTO DA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
80,00 |
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| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/430; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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80,00 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2024
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 15761 |
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76,16 |
| 17/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 192/2024 |
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3,84 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/01/2024 |
3,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,84 |
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