| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 509 Lts DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01 913 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 751 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDR., 597 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 124 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 974 LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. ATA Nº02/23, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/23. | 0,00 | 24.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 509 Lts DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01 913 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 751 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDR., 597 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 124 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 974 LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. ATA Nº02/23, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/23. | 24.175,00 | ||
| 01/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1266; 1/1267; 1/1273; 1/1193; 1/1196; 1/1253; 1/1261; 1/1249; 1/1250; 1/1251; 1/1229; 1/1237; 1/1214; 1/1224; 1/1226; 1/1218; 1/1216; 1/1212; 1/1203; 1/1192; 1/1178; 1/1180; 1/1184; 1/1211; 1/1268; 1/1183; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 24.175,00 | ||
| 05/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 24.116,98 | ||
| 05/04/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2055/2024 | 58,02 | ||
| TOTAL | 24.175,00 | 24.175,00 | 24.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/04/2024 | 58,02 | Lançada | |
| TOTAL | 58,02 |
