Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2055 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 509 Lts DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01
913 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 751 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDR., 597 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 124 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 974 LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. ATA Nº02/23, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/23. |
0,00 |
24.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 509 Lts DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01
913 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 751 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDR., 597 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 124 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW HOLLAND, 974 LTS DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. ATA Nº02/23, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/23. |
24.175,00 |
|
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| 01/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1266; 1/1267; 1/1273; 1/1193; 1/1196; 1/1253; 1/1261; 1/1249; 1/1250; 1/1251; 1/1229; 1/1237; 1/1214; 1/1224; 1/1226; 1/1218; 1/1216; 1/1212; 1/1203; 1/1192; 1/1178; 1/1180; 1/1184; 1/1211; 1/1268; 1/1183; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
24.175,00 |
|
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
|
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24.116,98 |
| 05/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2055/2024 |
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58,02 |
| TOTAL |
24.175,00 |
24.175,00 |
24.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/04/2024 |
58,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
58,02 |
|
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