| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 362,38LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 598,79LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 837,79LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 491,55LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 1.081,62LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 720,76LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 40,97 LTS GASOLINA P/ IYU5J48. | 0,00 | 25.175,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 362,38LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 598,79LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 837,79LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 491,55LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 1.081,62LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 720,76LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 40,97 LTS GASOLINA P/ IYU5J48. | 25.175,56 | ||
| 01/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21064; 1/21041; 1/21025; 3/19630; 1/21055; 001/49862; 1/20961; 1/21009; 1/20985; 1/20949; 1/21079; 1/21084; 1/21088; 1/21035; 1/21022; 1/21058; 005/60719; 1/21014; 1/21005; 1/21007; 1/20976; 1/20952; 1/21099; 1/21114; 1/21123; 1/21120; 1/21091; 2/105491; 001/64119; 3/19638; 1/21071; 1/21086; 1/21065; 1/104251; 1/21049; 1/21040; 1/21019; 1/21061; 3/19584; 001/81479; 2/105080; 1/20956; 1/20963; 1/21002; 1/20988; 1/20953; 3/19577; 2/104946; 1/21104; 1/21116; 1/21115; 005/61136; 1/124814; 1/96123; 1/21080; 1/21073; 1/21038; 1/21036; 1/21020; 1/21057; 1/21013; 1/20991; 1/20982; 1/20950; 1/21069; 1/21076; 1/21083; 1/21063; 1/21047; 1/21039; 1/21024; 1/21059; 1/20951; 1/21012; 1/21004; 1/20994; 1/20986; 1/20981; 1/20964; 001/81545; 1/21098; 1/21105; 1/21124; 3/63993; 1/21070; 1/21077; 1/21087; 1/21048; 1/21042; 1/21021; 004/3277; 1/21062; 1/21008; 1/20993; 1/20980; 005/60489; 1/21094; 1/21106; 1/21119; | 24.519,91 | ||
| 01/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21126; 1/21125; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 655,65 | ||
| 08/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 25.115,13 | ||
| 08/04/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2057/2024 | 60,43 | ||
| TOTAL | 25.175,56 | 25.175,56 | 25.175,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/04/2024 | 60,43 | Lançada | |
| TOTAL | 60,43 |
