Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(764 LTS P/ ISX 7779; 560 LTS P/ ISU 2354; 300 LTS P/ ISV 6525; 77LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (425,72 LTS P/ IUC 6285; 720,67 LTS P/ IVZ 0024; 478,09 LTS P/ JAO 3F82; 249 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
22.237,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(764 LTS P/ ISX 7779; 560 LTS P/ ISU 2354; 300 LTS P/ ISV 6525; 77LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (425,72 LTS P/ IUC 6285; 720,67 LTS P/ IVZ 0024; 478,09 LTS P/ JAO 3F82; 249 LTS P/ IUB 3303). |
22.237,28 |
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| 01/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1207; 1/1245; 1/1223; 1/1204; 1/1187; 1/1241; 1/1228; 1/1206; 1/1191; 1/1173; 1/1244; 1/1213; 1/1232; 1/1198; 1/1181; 1/1270; 1/21054; 1/21006; 1/21107; 1/21074; 1/21031; 1/20975; 1/1252; 1/1230; 1/1210; 1/1189; 1/1274; 1/21072; 1/21050; 1/21023; 1/20987; 1/21100; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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22.237,28 |
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| 08/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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22.183,91 |
| 08/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2061/2024 |
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53,37 |
| TOTAL |
22.237,28 |
22.237,28 |
22.237,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/04/2024 |
53,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
53,37 |
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